恒逸石化: 2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000703       证券简称：恒逸石化        公告编号：2025-096 债券代码：127022       债券简称：恒逸转债 债券代码：127067       债券简称：恒逸转 2               恒逸石化股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 月15日；转股价格为9.14元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股；因转股 价格向下修正，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调 整为9.20元/股；因公司已实施2024年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于 逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股）。 月20日；转股价格为10.37元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转 已实施2024年度权益分派方案，恒逸转2的转股价格于2025年6月20日起由原来 的10.41元/股调整为10.36元/股；因注销部分回购股份，恒逸转2的转股价格于 股票109股。 票37股。   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司 （以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以 下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债基本情况   （一）“恒逸转债”基本情况   （1）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司于2020年10 月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费 用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华 验字（2020）第010108号验资报告。   （2）可转债上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1027号”文同意， 公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。   公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润 分配方案：以公司总股本3,681,645,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权 登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记 日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。 根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的 证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。   公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润 分配方案：以公司现有总股本3,666,280,554股剔除公司回购专户上已回购股份 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日 之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总 股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。根据可 转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来的11.20 元/股调整为11.00元/股，详见公司于2022年7月1日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-057）。   公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分 派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根 据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年6月26日起由原来的 证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于“恒逸转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。   公司2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会和第十二届董事会 第十八次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格 的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券 相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-127）。   公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分 派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量 利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相 关规定，恒逸转债的转股价格于2025年6月20日起由原来的9.20元/股调整为9.15 元/股，详见公司于2025年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转 债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。   公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事 会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关 于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户 中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本 次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒 逸转债的转股价格于2025年7月11日起由原来的9.15元/股调整为9.14元/股。详见 公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转债”转股 价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。   （二）“恒逸转2”基本情况   （1）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字 （2022）第010084号验资报告。   （2）可转债上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]782号”文同意， 公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。   根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关 规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股 价为人民币10.50元/股。   公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分 派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根 据可转换公司债券相关规定，“恒逸转2”的转股价格于2024年6月26日起由原来 的10.50元/股调整为10.41元/股，详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。   公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分 派方案：以公司现有总股本3,666,321,624股扣除公司回购专户上已回购股份数量 利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相 关规定，“恒逸转2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒 逸转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。   公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事 会第十七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关 于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户 中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本 次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，恒 逸转2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。详见 公司于2025年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转2”转股价 格调整的公告》（公告编号：2025-075）。   二、可转换公司债券转股及股份变动情况   （一）“恒逸转债”转股情况 计转换成“恒逸石化”股票109股；截至2025年9月30日，“恒逸转债”余额为         （二）“恒逸转2”转股情况    换成“恒逸石化”股票37股；截至2025年9月30日，                              “恒逸转2”余额为2,999,609,300    元人民币（即29,996,093张）。         三、股本变动情况                     本次变动前                   本次增减变动（+，-)               本次变动后   股份类型                                             因其他原因导                                         因转股导致                股份数量（股） 比例%                          致的变动         股份数量（股） 比例%                                          的变动                                                     （注 3） 一、有限售条件股份       18,967,500      0.52         0      +81,900       19,049,400      0.53 其中：境内法人持股           0           0.00         0         0              0           0.00   境内自然人持股       18,967,500      0.52         0      +81,900       19,049,400      0.53 二、无限售条件股份      3,647,354,124   99.48        +146   -63,785,652   3,583,568,618   99.47 三、总股本          3,666,321,624   100.00       +146   -63,703,752   3,602,618,018   100.00    注：(1)   上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。         (2) 上表中本次变动前股数为截至2025年6月30日公司股本结构表中数据。         (3) 因公司不再设置监事会，公司监事持有的股份由无限售条件股份转为有限售条件股    份81,900股；因注销部分回购股份，无限售条件股份减少63,703,752股。         四、其他         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话         五、备查文件    “恒逸石化”股本结构表；         特此公告。     恒逸石化股份有限公司董事会